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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | 13 906.00 | 4 054.00 | 17 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 522.00 | 227.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 060.00 | 51 765.00 | 40 294.00 | 92 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 483.00 | 66 193.00 | 84 289.00 | 150 483.00 |
BP En cours de production de services | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 551 568.00 | | 551 568.00 | 551 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 298.00 | | 643 298.00 | 643 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 781.00 | 66 193.00 | 727 587.00 | 793 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
DH Report à nouveau | 46 473.00 | 67 064.00 | | 46 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 359.00 | 408 009.00 | | 477 359.00 |
DL TOTAL (I) | 621 725.00 | 572 966.00 | | 621 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 6 820.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 799.00 | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | 7 815.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 3 512.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 806.00 | 214 140.00 | | 90 806.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 8 575.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 862.00 | 241 660.00 | | 105 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 587.00 | 814 626.00 | | 727 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 862.00 | 241 129.00 | | 105 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 447.00 | 95 520.00 | 1 109 967.00 | 1 014 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 447.00 | 95 520.00 | 1 109 967.00 | 1 014 447.00 |
FM Production stockée | | | -18 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 207.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 2 207.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -2 026.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 942.00 | 186 884.00 | | 189 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 000.00 | 994 460.00 | | 1 096 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 640.00 | 586 451.00 | | 618 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 359.00 | 408 009.00 | | 477 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 821.00 | | 17 661.00 | 132 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | 6 560.00 | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | | 11 101.00 | 81 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 417.00 | 26 777.00 | | 39 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 7 477.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 19 300.00 | | 32 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VW T.V.A. | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |