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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 980.00 | 11 871.00 | 4 109.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 939.00 | 57 867.00 | 203 072.00 | 260 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 383.00 | 70 487.00 | 246 895.00 | 317 383.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 477 088.00 | | 477 088.00 | 477 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 038.00 | | 585 038.00 | 585 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 421.00 | 70 487.00 | 831 933.00 | 902 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 373 233.00 | 409 253.00 | | 373 233.00 |
DH Report à nouveau | | 46 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 566.00 | 274 508.00 | | 300 566.00 |
DL TOTAL (I) | 739 799.00 | 796 233.00 | | 739 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 729.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 7 199.00 | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 244.00 | 77 286.00 | | 81 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 134.00 | 85 213.00 | | 92 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 933.00 | 881 446.00 | | 831 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 683.00 | 140 721.00 | 917 404.00 | 776 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 683.00 | 140 721.00 | 917 404.00 | 776 683.00 |
FM Production stockée | | | 5 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 101.00 | 4 308.00 | | -15 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 004.00 | 99 870.00 | | 110 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 825.00 | 829 771.00 | | 938 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 259.00 | 555 263.00 | | 638 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 566.00 | 274 508.00 | | 300 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 101.00 | | 127 456.00 | 287 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 175.00 | 317 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 064.00 | 51 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 111.00 | 261 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 264.00 | | 10 980.00 | 66 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 323.00 | | 116 476.00 | 216 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 378.00 | 54 872.00 | 82 763.00 | 98 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | 15 615.00 | 26 064.00 | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 059.00 | 39 256.00 | 56 699.00 | 76 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |