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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 6 429.00 | 4 970.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 372.00 | 376.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 958.00 | 32 615.00 | 48 342.00 | 80 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 821.00 | 39 416.00 | 93 404.00 | 132 821.00 |
BP En cours de production de services | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 104.00 | 4 974.00 | 91 130.00 | 96 104.00 |
BZ Autres créances | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CF Disponibilités | 585 909.00 | | 585 909.00 | 585 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 195.00 | 4 974.00 | 721 221.00 | 726 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 016.00 | 44 390.00 | 814 626.00 | 859 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 893.00 | 91 234.00 | | 31 893.00 |
DH Report à nouveau | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 008.00 | 126 658.00 | | 408 008.00 |
DL TOTAL (I) | 572 966.00 | 350 957.00 | | 572 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | 12 954.00 | | 6 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 935.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 10 293.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 139.00 | 68 554.00 | | 214 139.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 1 680.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 659.00 | 94 417.00 | | 241 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 626.00 | 445 375.00 | | 814 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 128.00 | 87 598.00 | | 241 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 306.00 | 189 290.00 | 969 596.00 | 780 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 306.00 | 189 290.00 | 969 596.00 | 780 306.00 |
FM Production stockée | | | 19 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 884.00 | 50 616.00 | | 186 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 459.00 | 467 115.00 | | 994 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 450.00 | 340 456.00 | | 586 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 008.00 | 126 658.00 | | 408 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 133.00 | | 23 689.00 | 109 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | 6 400.00 | 40 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 419.00 | | 17 289.00 | 64 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 223.00 | 20 194.00 | | 19 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 3 511.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 16 683.00 | | 16 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 4 974.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 4 974.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 4 974.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 974.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VP Divers | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |