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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BZ Autres créances | 1 183 064.00 | 178 233.00 | 1 004 831.00 | 1 183 064.00 |
CF Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 936.00 | 178 233.00 | 1 241 703.00 | 1 419 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 125 433.00 | 178 233.00 | 17 947 200.00 | 18 125 433.00 |
CU Autres participations | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 973.00 | | | -1 676 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 356.00 | -1 676 973.00 | | -1 225 356.00 |
DK Provisions réglementées | 143 579.00 | 73 399.00 | | 143 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 248.00 | 2 696 425.00 | | 1 541 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 687 743.00 | 7 539 720.00 | | 7 687 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 078 733.00 | 7 000 000.00 | | 8 078 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 050.00 | 340 055.00 | | 326 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 997.00 | 266 121.00 | | 310 997.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 65 977.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 951.00 | 15 212 100.00 | | 16 405 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947 200.00 | 17 908 526.00 | | 17 947 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 000 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 180.00 | 73 400.00 | | 70 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 180.00 | 73 400.00 | | 70 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 180.00 | -73 400.00 | | -70 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845 432.00 | -344 480.00 | | -845 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 448.00 | 441 820.00 | | 668 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 805.00 | 2 118 794.00 | | 1 893 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 357.00 | -1 676 974.00 | | -1 225 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 705 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 400.00 | 70 180.00 | | 73 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 400.00 | 248 413.00 | | 73 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 687 743.00 | | 7 687 743.00 | 7 687 743.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 078 733.00 | | 8 078 733.00 | 8 078 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 050.00 | 326 050.00 | | 326 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 316.00 | | | 1 076 316.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 034.00 | 1 267 034.00 | | 1 267 034.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 951.00 | 639 475.00 | 15 766 476.00 | 16 405 951.00 |