| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 120.00 | 8 767.00 | 18 353.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 617.00 | 8 767.00 | 16 723 850.00 | 16 732 617.00 |
BZ Autres créances | 563 512.00 | | 563 512.00 | 563 512.00 |
CF Disponibilités | 3 558 134.00 | | 3 558 134.00 | 3 558 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 644.00 | | 4 121 644.00 | 4 121 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 854 261.00 | 8 767.00 | 20 845 494.00 | 20 854 261.00 |
CU Autres participations | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 919.00 | 4 405 919.00 | | 4 405 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
DH Report à nouveau | | -1 104 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743 374.00 | 1 995 815.00 | | 3 743 374.00 |
DK Provisions réglementées | 350 898.00 | 350 134.00 | | 350 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 544 779.00 | 5 647 813.00 | | 8 544 779.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 510.00 | 20 216.00 | | 550 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | 152 009.00 | | 40 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 2 342.00 | | 473.00 |
EA Autres dettes | 11 616 903.00 | 13 578 543.00 | | 11 616 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 208 715.00 | 13 753 110.00 | | 12 208 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 845 494.00 | 19 492 924.00 | | 20 845 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 510.00 | | | 550 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 357 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 66 196.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 66 196.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -66 196.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 272.00 | 3 152 830.00 | | 4 538 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 898.00 | 1 157 015.00 | | 794 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743 374.00 | 1 995 815.00 | | 3 743 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 617.00 | | | 16 732 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 732 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 3 092.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 092.00 | | 5 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 134.00 | 764.00 | | 350 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 367.00 | 764.00 | 178 233.00 | 620 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -11 616 903.00 | | -11 616 903.00 | -11 616 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616 903.00 | 11 616 903.00 | | 11 616 903.00 |
VB T. V. A. | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 167 413.00 | 12 167 413.00 | | 12 167 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 008.00 | 501 008.00 | | 501 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 511.00 | 563 511.00 | | 563 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 208 715.00 | 23 825 618.00 | -11 616 903.00 | 12 208 715.00 |