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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 120.00 | 11 405.00 | 15 715.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 617.00 | 11 405.00 | 16 721 212.00 | 16 732 617.00 |
BZ Autres créances | 567 285.00 | | 567 285.00 | 567 285.00 |
CF Disponibilités | 2 379 558.00 | | 2 379 558.00 | 2 379 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 843.00 | | 2 946 843.00 | 2 946 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 460.00 | 11 405.00 | 19 668 055.00 | 19 679 460.00 |
CU Autres participations | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 919.00 | 4 405 919.00 | | 4 405 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 757.00 | 44 588.00 | | 231 757.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693 467.00 | 3 743 374.00 | | 4 693 467.00 |
DK Provisions réglementées | 350 898.00 | 350 898.00 | | 350 898.00 |
DL TOTAL (I) | 9 682 670.00 | 8 544 779.00 | | 9 682 670.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 544.00 | 550 510.00 | | 443 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 40 829.00 | | 48 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 473.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 9 400 684.00 | 11 616 903.00 | | 9 400 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 385.00 | 12 208 715.00 | | 9 893 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 668 055.00 | 20 845 494.00 | | 19 668 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 367 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 842.00 | 4 538 272.00 | | 5 367 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 375.00 | 794 898.00 | | 674 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693 467.00 | 3 743 374.00 | | 4 693 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 617.00 | | | 16 732 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 732 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 2 638.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 2 638.00 | | 8 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 898.00 | | | 442 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -9 400 684.00 | | -9 400 684.00 | -9 400 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400 684.00 | 9 400 684.00 | | 9 400 684.00 |
VB T. V. A. | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VC Groupe et associés | 501 008.00 | 501 008.00 | | 501 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 844 228.00 | 1 844 228.00 | | 9 844 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 285.00 | 567 285.00 | | 567 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 385.00 | 11 294 069.00 | -9 400 684.00 | 9 893 385.00 |