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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
BZ Autres créances | 1 355 949.00 | 178 233.00 | 1 177 716.00 | 1 355 949.00 |
CF Disponibilités | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 385.00 | 178 233.00 | 1 600 152.00 | 1 778 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 483 882.00 | 178 233.00 | 18 305 649.00 | 18 483 882.00 |
CU Autres participations | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 331.00 | -1 676 974.00 | | -2 902 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 596.00 | -1 225 357.00 | | -1 073 596.00 |
DK Provisions réglementées | 213 759.00 | 143 579.00 | | 213 759.00 |
DL TOTAL (I) | 537 832.00 | 1 541 249.00 | | 537 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 000 956.00 | 7 687 743.00 | | 9 000 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 600 000.00 | 8 078 733.00 | | 5 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 159.00 | 326 050.00 | | 171 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 701.00 | 310 998.00 | | 583 701.00 |
EA Autres dettes | 2 412 000.00 | 1 678.00 | | 2 412 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767 816.00 | 16 405 951.00 | | 17 767 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 305 649.00 | 17 947 200.00 | | 18 305 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 202.00 | | 748 202.00 | 748 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 202.00 | | 748 202.00 | 748 202.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 980.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 180.00 | -70 180.00 | | -70 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948 395.00 | -845 432.00 | | -948 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 003.00 | 668 448.00 | | 749 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 599.00 | 1 893 805.00 | | 1 822 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 596.00 | -1 225 357.00 | | -1 073 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 705 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 579.00 | 70 180.00 | | 143 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 812.00 | 70 180.00 | | 321 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 000 956.00 | | 9 000 956.00 | 9 000 956.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 558.00 | 224 558.00 | | 224 558.00 |
UX Autres créances clients | 312 610.00 | | | 312 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 963.00 | | | 1 218 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 518.00 | 1 675 518.00 | | 1 675 518.00 |
VW T.V.A. | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767 816.00 | 3 166 860.00 | 14 600 956.00 | 17 767 816.00 |