| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 120.00 | 2 583.00 | 24 538.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 617.00 | 2 583.00 | 16 730 035.00 | 16 732 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 884 399.00 | 178 233.00 | 706 166.00 | 884 399.00 |
CF Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 446.00 | 178 233.00 | 725 213.00 | 903 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 063.00 | 180 816.00 | 17 455 247.00 | 17 636 063.00 |
CU Autres participations | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 919.00 | 4 300 000.00 | | 4 405 919.00 |
DH Report à nouveau | -3 975 927.00 | -2 902 331.00 | | -3 975 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 872.00 | -1 073 596.00 | | 2 871 872.00 |
DK Provisions réglementées | 283 939.00 | 213 759.00 | | 283 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 803.00 | 537 832.00 | | 3 585 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 000 956.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 171 159.00 | | 43 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 934.00 | 583 701.00 | | 314 934.00 |
EA Autres dettes | 13 511 043.00 | 2 412 000.00 | | 13 511 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 869 446.00 | 17 767 816.00 | | 13 869 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 455 247.00 | 18 305 649.00 | | 17 455 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 025.00 | | 183 025.00 | 183 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 025.00 | | 183 025.00 | 183 025.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 603.00 | 70 180.00 | | 104 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 603.00 | -70 180.00 | | -104 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -922 695.00 | -948 395.00 | | -922 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 561.00 | 749 003.00 | | 3 490 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 690.00 | 1 822 599.00 | | 618 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 872.00 | -1 073 596.00 | | 2 871 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 705 497.00 | | 27 120.00 | 16 705 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 732 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 759.00 | 70 180.00 | | 213 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 992.00 | 70 180.00 | | 391 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VC Groupe et associés | 775 163.00 | 775 163.00 | | 775 163.00 |
VI Groupe et associés | 13 511 043.00 | 13 511 043.00 | | 13 511 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 816.00 | 888 816.00 | | 888 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 869 445.00 | 13 869 445.00 | | 13 869 445.00 |