| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 120.00 | 5 675.00 | 21 445.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 617.00 | 5 675.00 | 16 726 942.00 | 16 732 617.00 |
BZ Autres créances | 595 256.00 | 178 233.00 | 417 023.00 | 595 256.00 |
CF Disponibilités | 2 348 959.00 | | 2 348 959.00 | 2 348 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 944 215.00 | 178 233.00 | 2 765 982.00 | 2 944 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 676 832.00 | 183 908.00 | 19 492 924.00 | 19 676 832.00 |
CU Autres participations | 16 705 497.00 | | 16 705 497.00 | 16 705 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 919.00 | 4 405 919.00 | | 4 405 919.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 055.00 | -3 975 927.00 | | -1 104 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 815.00 | 2 871 872.00 | | 1 995 815.00 |
DK Provisions réglementées | 350 134.00 | 283 939.00 | | 350 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 813.00 | 3 585 803.00 | | 5 647 813.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 43 467.00 | | 152 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 314 934.00 | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | 13 578 543.00 | 13 511 043.00 | | 13 578 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 110.00 | 13 869 446.00 | | 13 753 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 924.00 | 17 455 247.00 | | 19 492 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 196.00 | 70 180.00 | | 66 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 196.00 | 104 603.00 | | 66 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 196.00 | -104 603.00 | | -66 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -922 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 830.00 | 3 490 561.00 | | 3 152 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 015.00 | 618 690.00 | | 1 157 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 815.00 | 2 871 872.00 | | 1 995 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 617.00 | | | 16 732 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 732 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705 497.00 | | | 16 705 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 3 092.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 3 092.00 | | 2 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 939.00 | 66 196.00 | | 283 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 172.00 | 158 196.00 | | 462 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VC Groupe et associés | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 598 759.00 | 13 598 759.00 | | 13 598 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 756.00 | 375 756.00 | | 375 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 256.00 | 595 256.00 | | 595 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 110.00 | 13 753 110.00 | | 13 753 110.00 |