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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 004.00 | 905 112.00 | 771 892.00 | 1 677 004.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 068.00 | 905 112.00 | 814 956.00 | 1 720 068.00 |
CU Autres participations | 1 677 004.00 | 905 112.00 | 771 892.00 | 1 677 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
DH Report à nouveau | -22 164.00 | | | -22 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 209.00 | -22 164.00 | | 100 209.00 |
DL TOTAL (I) | 275 091.00 | 27 836.00 | | 275 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 275.00 | 114 645.00 | | 98 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 476.00 | 424 596.00 | | 425 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 5 802.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298.00 | 100.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 864.00 | 545 143.00 | | 539 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 956.00 | 572 979.00 | | 814 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 271.00 | 446 901.00 | | 458 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 376.00 | 1 532.00 | | 111 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167.00 | 23 697.00 | | 11 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 209.00 | -22 164.00 | | 100 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | 1 677 004.00 | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 000.00 | 1 677 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 000.00 | 1 677 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | 1 677 004.00 | 530 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962 616.00 | 57 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 962 616.00 | 57 504.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VC Groupe et associés | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 275.00 | 16 682.00 | 69 532.00 | 98 275.00 |
VI Groupe et associés | 425 476.00 | 425 476.00 | | 425 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 864.00 | 458 271.00 | 69 532.00 | 539 864.00 |