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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 004.00 | 834 974.00 | 842 030.00 | 1 677 004.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 097.00 | 834 974.00 | 883 123.00 | 1 718 097.00 |
CU Autres participations | 1 677 004.00 | 834 974.00 | 842 030.00 | 1 677 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 902.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 626.00 | 74 143.00 | | 122 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 776.00 | 49 581.00 | | 64 776.00 |
DL TOTAL (I) | 389 448.00 | 324 672.00 | | 389 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 677.00 | 81 620.00 | | 64 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 500.00 | 424 981.00 | | 424 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 8 715.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 5 132.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 675.00 | 520 448.00 | | 493 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 123.00 | 845 120.00 | | 883 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 251.00 | 455 793.00 | | 446 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | -782.00 | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 61 196.00 | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224.00 | 11 615.00 | | 4 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 776.00 | 49 581.00 | | 64 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 677 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 677.00 | 17 253.00 | 47 424.00 | 64 677.00 |
VI Groupe et associés | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 675.00 | 446 251.00 | 47 424.00 | 493 675.00 |