| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 004.00 | 678 862.00 | 998 142.00 | 1 677 004.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 853.00 | 678 862.00 | 1 072 991.00 | 1 751 853.00 |
CU Autres participations | 1 677 004.00 | 678 862.00 | 998 142.00 | 1 677 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 765.00 | 260 247.00 | | 380 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 505.00 | 120 518.00 | | 94 505.00 |
DL TOTAL (I) | 677 317.00 | 582 811.00 | | 677 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 29 954.00 | | 12 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 000.00 | 393 000.00 | | 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 4 696.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 675.00 | 427 650.00 | | 395 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 991.00 | 1 010 461.00 | | 1 072 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 675.00 | 415 589.00 | | 395 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | -563.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 198.00 | 125 859.00 | | 98 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693.00 | 5 341.00 | | 3 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 505.00 | 120 518.00 | | 94 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 060.00 | | 48 198.00 | 727 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 060.00 | | 48 198.00 | 727 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VI Groupe et associés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 675.00 | 395 675.00 | | 395 675.00 |