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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 004.00 | 727 060.00 | 949 944.00 | 1 677 004.00 |
BZ Autres créances | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 521.00 | 727 060.00 | 1 010 461.00 | 1 737 521.00 |
CU Autres participations | 1 677 004.00 | 727 060.00 | 949 944.00 | 1 677 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 247.00 | 187 402.00 | | 260 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 518.00 | 72 845.00 | | 120 518.00 |
DL TOTAL (I) | 582 811.00 | 462 293.00 | | 582 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 954.00 | 47 440.00 | | 29 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 000.00 | 424 500.00 | | 393 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 347.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 650.00 | 478 608.00 | | 427 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 461.00 | 940 901.00 | | 1 010 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 589.00 | 448 714.00 | | 415 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | -1 614.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 859.00 | 77 074.00 | | 125 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341.00 | 4 229.00 | | 5 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 518.00 | 72 845.00 | | 120 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 894.00 | 17 834.00 | 12 061.00 | 29 894.00 |
VI Groupe et associés | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 650.00 | 415 589.00 | 12 061.00 | 427 650.00 |