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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 004.00 | 386 220.00 | 1 290 784.00 | 1 677 004.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 599.00 | 386 220.00 | 1 398 379.00 | 1 784 599.00 |
CU Autres participations | 1 677 004.00 | 386 220.00 | 1 290 784.00 | 1 677 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 270.00 | 380 765.00 | | 475 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 826.00 | 94 505.00 | | 338 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 142.00 | 677 317.00 | | 1 016 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 12 115.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 946.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 219.00 | 17 614.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 237.00 | 395 675.00 | | 382 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 379.00 | 1 072 991.00 | | 1 398 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 237.00 | 395 675.00 | | 382 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | -1 541.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 643.00 | 98 198.00 | | 342 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817.00 | 3 693.00 | | 3 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 826.00 | 94 505.00 | | 338 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 862.00 | | 292 642.00 | 678 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 862.00 | | 292 642.00 | 678 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 292 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VC Groupe et associés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 237.00 | 382 237.00 | | 382 237.00 |