| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 004.00 | 878 965.00 | 798 039.00 | 1 677 004.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 085.00 | 878 965.00 | 845 120.00 | 1 724 085.00 |
CU Autres participations | 1 677 004.00 | 878 965.00 | 798 039.00 | 1 677 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
DH Report à nouveau | | -22 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 581.00 | 100 209.00 | | 49 581.00 |
DL TOTAL (I) | 324 672.00 | 275 091.00 | | 324 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 620.00 | 98 275.00 | | 81 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 981.00 | 425 476.00 | | 424 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 7 815.00 | | 8 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 8 298.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 448.00 | 539 864.00 | | 520 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 120.00 | 814 956.00 | | 845 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 793.00 | 458 271.00 | | 455 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 659.00 | 1 003.00 | | 9 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | -5 097.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 196.00 | 111 376.00 | | 61 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615.00 | 11 167.00 | | 11 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 581.00 | 100 209.00 | | 49 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 112.00 | | 26 147.00 | 905 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 112.00 | | 26 147.00 | 905 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 620.00 | 16 965.00 | 64 655.00 | 81 620.00 |
VI Groupe et associés | 424 981.00 | 424 981.00 | | 424 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 448.00 | 455 793.00 | 64 655.00 | 520 448.00 |