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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 1 331.00 | 6 358.00 | 7 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 279.00 | 1 331.00 | 317 948.00 | 319 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 571.00 | 1 331.00 | 342 241.00 | 343 571.00 |
CU Autres participations | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 241.00 | | | 342 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 279.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 331.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 331.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 745.00 | 22 063.00 | 156 167.00 | 227 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500.00 | 17 250.00 | 4 250.00 | 21 500.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 731.00 | 60 049.00 | 156 167.00 | 265 731.00 |