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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 4 407.00 | 3 282.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 252.00 | 914.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 445.00 | 4 658.00 | 315 787.00 | 320 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 062.00 | 4 658.00 | 363 404.00 | 368 062.00 |
CU Autres participations | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DH Report à nouveau | | -2 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 863.00 | 11 039.00 | | 53 863.00 |
DK Provisions réglementées | 4 239.00 | 2 771.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 144 348.00 | 89 017.00 | | 144 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 792.00 | 206 028.00 | | 170 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 3 246.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 10 631.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 056.00 | 255 608.00 | | 219 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 404.00 | 344 624.00 | | 363 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 440.00 | 85 109.00 | | 88 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 87.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 468.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 122.00 | 123 663.00 | | 178 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 259.00 | 112 624.00 | | 124 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 863.00 | 11 039.00 | | 53 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 279.00 | | 1 166.00 | 319 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | 1 789.00 | | 2 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 869.00 | 1 538.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 771.00 | 1 468.00 | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | 1 468.00 | | 2 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 700.00 | 40 085.00 | 130 616.00 | 170 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 297.00 | 32 047.00 | 4 250.00 | 36 297.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 056.00 | 88 440.00 | 130 616.00 | 219 056.00 |