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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 5 944.00 | 1 745.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 640.00 | 526.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 445.00 | 6 585.00 | 313 860.00 | 320 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CF Disponibilités | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 428.00 | 6 585.00 | 383 844.00 | 390 428.00 |
CU Autres participations | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 438.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 59 478.00 | 8 308.00 | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | 53 863.00 | | 73 193.00 |
DK Provisions réglementées | 5 707.00 | 4 239.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 219 009.00 | 144 348.00 | | 219 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 866.00 | 170 792.00 | | 130 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 152.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 8 408.00 | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | | 18 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 835.00 | 219 056.00 | | 164 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 844.00 | 363 404.00 | | 383 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 536.00 | 88 440.00 | | 74 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 468.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 987.00 | 178 122.00 | | 215 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 794.00 | 124 259.00 | | 142 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 193.00 | 53 863.00 | | 73 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | 1 926.00 | | 4 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 407.00 | 1 538.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 389.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 239.00 | 1 468.00 | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | 1 468.00 | | 4 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 770.00 | 40 471.00 | 90 299.00 | 130 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 850.00 | 51 600.00 | 4 250.00 | 55 850.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 835.00 | 74 536.00 | 90 299.00 | 164 835.00 |