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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 445.00 | 8 855.00 | 311 590.00 | 320 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 099.00 | 8 855.00 | 406 244.00 | 415 099.00 |
CU Autres participations | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 6 791.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 163 262.00 | 129 011.00 | | 163 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | 35 210.00 | | 34 510.00 |
DK Provisions réglementées | 7 340.00 | 7 175.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 290 362.00 | 255 687.00 | | 290 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 790.00 | 111 932.00 | | 70 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 6 156.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | 35 773.00 | | 30 714.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 882.00 | 170 860.00 | | 115 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 244.00 | 426 547.00 | | 406 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 249.00 | 100 256.00 | | 86 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 1 468.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 468.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 468.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 213.00 | 182 760.00 | | 175 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 703.00 | 147 550.00 | | 140 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 510.00 | 35 210.00 | | 34 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498.00 | 357.00 | | 8 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 469.00 | 220.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 137.00 | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 175.00 | 165.00 | | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 165.00 | | 7 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 687.00 | 41 054.00 | 29 633.00 | 70 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 236.00 | 64 986.00 | 4 250.00 | 69 236.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 882.00 | 86 249.00 | 29 633.00 | 115 882.00 |