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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 445.00 | 8 855.00 | 311 590.00 | 320 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CF Disponibilités | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 249.00 | 8 855.00 | 382 394.00 | 391 249.00 |
CU Autres participations | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 197 772.00 | 163 262.00 | | 197 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 467.00 | 34 510.00 | | 35 467.00 |
DK Provisions réglementées | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 325 830.00 | 290 362.00 | | 325 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 775.00 | 70 790.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 8 334.00 | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 30 714.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | | 6 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 564.00 | 115 882.00 | | 56 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 394.00 | 406 244.00 | | 382 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 564.00 | 86 249.00 | | 56 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 492.00 | | 147 492.00 | 147 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 492.00 | | 147 492.00 | 147 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 492.00 | 175 213.00 | | 187 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 025.00 | 140 703.00 | | 152 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 467.00 | 34 510.00 | | 35 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 310.00 | 48 060.00 | 4 250.00 | 52 310.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |