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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 7 469.00 | 220.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 029.00 | 137.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 445.00 | 8 498.00 | 311 947.00 | 320 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BZ Autres créances | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 045.00 | 8 498.00 | 426 547.00 | 435 045.00 |
CU Autres participations | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 791.00 | 3 131.00 | | 6 791.00 |
DG Autres réserves | 129 011.00 | 59 478.00 | | 129 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 210.00 | 73 193.00 | | 35 210.00 |
DK Provisions réglementées | 7 175.00 | 5 707.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 255 687.00 | 219 009.00 | | 255 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 932.00 | 130 866.00 | | 111 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 4 416.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 12 553.00 | | 35 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 860.00 | 164 835.00 | | 170 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 547.00 | 383 844.00 | | 426 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 256.00 | 74 536.00 | | 100 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 96.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 468.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 760.00 | 215 987.00 | | 182 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 550.00 | 142 794.00 | | 147 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 210.00 | 73 193.00 | | 35 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585.00 | 1 913.00 | | 6 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 944.00 | 1 525.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 389.00 | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 707.00 | 1 468.00 | | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | 1 468.00 | | 5 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 845.00 | 41 240.00 | 70 604.00 | 111 845.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 860.00 | 100 256.00 | 70 604.00 | 170 860.00 |