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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 444.00 | 14 943.00 | 301 500.00 | 316 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 453.00 | 3 425.00 | 47 028.00 | 50 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 467 897.00 | 18 368.00 | 6 449 528.00 | 6 467 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 132.00 | | 511 132.00 | 511 132.00 |
BZ Autres créances | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CF Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 632.00 | | 637 632.00 | 637 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 529.00 | 18 368.00 | 7 087 161.00 | 7 105 529.00 |
CU Autres participations | 6 101 000.00 | | 6 101 000.00 | 6 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 583.00 | | | 5 717 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 438.00 | | | 657 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 718.00 | | | 210 718.00 |
EA Autres dettes | 440 082.00 | | | 440 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 577.00 | | | 1 369 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 161.00 | | | 7 087 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 577.00 | | | 1 369 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 902.00 | | 462 902.00 | 462 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 902.00 | | 462 902.00 | 462 902.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 793.00 | | | 654 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 210.00 | | | 438 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 6 467 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 467 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 897.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 101 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 522.00 | 1 097 522.00 | | 1 097 522.00 |
UX Autres créances clients | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 456.00 | 604 456.00 | | 604 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 577.00 | 1 369 577.00 | | 1 369 577.00 |