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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
AP Constructions | 316 444.00 | 141 520.00 | 174 923.00 | 316 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | 48 872.00 | 31 511.00 | 80 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 952 825.00 | 190 392.00 | 7 762 433.00 | 7 952 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 038.00 | | 596 038.00 | 596 038.00 |
BZ Autres créances | 1 397 098.00 | | 1 397 098.00 | 1 397 098.00 |
CF Disponibilités | 428 169.00 | | 428 169.00 | 428 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 446.00 | | 2 426 446.00 | 2 426 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 272.00 | 190 392.00 | 10 188 879.00 | 10 379 272.00 |
CU Autres participations | 7 514 451.00 | | 7 514 451.00 | 7 514 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
DG Autres réserves | 1 005 928.00 | | | 1 005 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 633.00 | | | 2 255 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 277.00 | | | 8 864 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 835.00 | | | 462 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
EA Autres dettes | 755 245.00 | | | 755 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 601.00 | | | 1 324 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 879.00 | | | 10 188 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 601.00 | | | 1 324 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 412.00 | | 1 340 412.00 | 1 340 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 412.00 | | 1 340 412.00 | 1 340 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 384.00 | | | 3 239 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 750.00 | | | 983 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 633.00 | | | 2 255 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 636.00 | | 1 434 190.00 | 6 518 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 952 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 031.00 | | 20 467.00 | 21 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 104.00 | | 13 723.00 | 383 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 500.00 | | 1 400 000.00 | 6 114 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 555.00 | 46 838.00 | | 143 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 555.00 | 46 838.00 | | 143 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 835.00 | 462 835.00 | | 462 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 912.00 | 756 912.00 | | 756 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 596 038.00 | 596 038.00 | | 596 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 099.00 | 1 397 099.00 | | 1 397 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 326.00 | 1 998 277.00 | 49.00 | 1 998 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 602.00 | 1 324 602.00 | | 1 324 602.00 |