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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
AP Constructions | 316 444.00 | 109 876.00 | 206 567.00 | 316 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 660.00 | 33 678.00 | 32 981.00 | 66 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 636.00 | 143 554.00 | 6 375 081.00 | 6 518 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
BZ Autres créances | 1 077 103.00 | | 1 077 103.00 | 1 077 103.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 821.00 | | 1 366 821.00 | 1 366 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 457.00 | 143 554.00 | 7 741 903.00 | 7 885 457.00 |
CU Autres participations | 6 114 451.00 | | 6 114 451.00 | 6 114 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
DG Autres réserves | 1 753 459.00 | | | 1 753 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 280.00 | | | 7 362 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
EA Autres dettes | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 622.00 | | | 379 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 903.00 | | | 7 741 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 622.00 | | | 379 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 864.00 | | 1 192 864.00 | 1 192 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 864.00 | | 1 192 864.00 | 1 192 864.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 400.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 824.00 | | | 147 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 034.00 | | | 1 290 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 928.00 | | | 1 283 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 066.00 | | 6 570.00 | 6 512 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 518 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 534.00 | | 6 570.00 | 376 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 500.00 | | | 6 114 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 154.00 | 43 400.00 | | 100 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 154.00 | 43 400.00 | | 100 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 241 343.00 | 241 343.00 | | 241 343.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 103.00 | 1 077 103.00 | | 1 077 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 343.00 | 1 321 294.00 | 49.00 | 1 321 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 622.00 | 379 622.00 | | 379 622.00 |