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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 487 742.00 | 204 857.00 | 282 885.00 | 487 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 212.00 | 84 117.00 | 30 094.00 | 114 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 465.00 | 288 974.00 | 8 310 490.00 | 8 599 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 630.00 | | 414 630.00 | 414 630.00 |
BZ Autres créances | 2 370 405.00 | | 2 370 405.00 | 2 370 405.00 |
CF Disponibilités | 1 677 520.00 | | 1 677 520.00 | 1 677 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 526.00 | | 4 469 526.00 | 4 469 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 991.00 | 288 974.00 | 12 780 017.00 | 13 068 991.00 |
CU Autres participations | 7 914 051.00 | | 7 914 051.00 | 7 914 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 719.00 | | | 299 719.00 |
DG Autres réserves | 3 870 288.00 | | | 3 870 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 805.00 | | | 2 314 805.00 |
DL TOTAL (I) | 11 985 813.00 | | | 11 985 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 958.00 | | | 321 958.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 203.00 | | | 794 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 017.00 | | | 12 780 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 203.00 | | | 794 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 032.00 | | 1 631 032.00 | 1 631 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 032.00 | | 1 631 032.00 | 1 631 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 689.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 237.00 | | | 3 654 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 431.00 | | | 1 339 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 805.00 | | | 2 314 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 089.00 | | 187 376.00 | 8 416 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 8 599 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 81 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 579.00 | | 187 376.00 | 414 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916 012.00 | | | 7 916 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 285.00 | 49 690.00 | | 239 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 285.00 | 49 690.00 | | 239 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 958.00 | 321 958.00 | | 321 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 409.00 | 434 409.00 | | 434 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 2 370 405.00 | 2 370 405.00 | | 2 370 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 966.00 | 2 792 006.00 | 1 960.00 | 2 793 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 204.00 | 794 204.00 | | 794 204.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 414 631.00 | 414 631.00 | | 414 631.00 |