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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
AP Constructions | 316 444.00 | 46 587.00 | 269 856.00 | 316 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 246.00 | 11 850.00 | 45 395.00 | 57 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 221.00 | 58 437.00 | 6 450 784.00 | 6 509 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
BZ Autres créances | 480 052.00 | | 480 052.00 | 480 052.00 |
CF Disponibilités | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 643.00 | | 935 643.00 | 935 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 865.00 | 58 437.00 | 7 386 427.00 | 7 444 865.00 |
CU Autres participations | 6 114 451.00 | | 6 114 451.00 | 6 114 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DG Autres réserves | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 894.00 | | | 998 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 459.00 | | | 6 617 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 687.00 | | | 297 687.00 |
EA Autres dettes | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 968.00 | | | 768 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 427.00 | | | 7 386 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 968.00 | | | 768 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 379.00 | | 858 379.00 | 858 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 379.00 | | 858 379.00 | 858 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 069.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 742.00 | | | 1 662 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 847.00 | | | 663 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 894.00 | | | 998 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 897.00 | | | 6 467 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 509 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 897.00 | | | 366 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101 000.00 | | | 6 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 40 070.00 | 58 438.00 | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 40 070.00 | 58 438.00 | 18 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 688.00 | 297 688.00 | | 297 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 889.00 | 201 889.00 | | 201 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
VP Divers | 480 052.00 | | | 480 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 947.00 | 239 947.00 | | 239 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 792.00 | 637 743.00 | 49.00 | 637 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 968.00 | 768 968.00 | | 768 968.00 |