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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
AP Constructions | 316 444.00 | 78 232.00 | 238 212.00 | 316 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 090.00 | 21 922.00 | 38 167.00 | 60 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 066.00 | 100 154.00 | 6 411 911.00 | 6 512 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BZ Autres créances | 1 316 417.00 | | 1 316 417.00 | 1 316 417.00 |
CF Disponibilités | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 352.00 | | 1 586 352.00 | 1 586 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 418.00 | 100 154.00 | 7 998 263.00 | 8 098 418.00 |
CU Autres participations | 6 114 451.00 | | 6 114 451.00 | 6 114 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
DG Autres réserves | 975 673.00 | | | 975 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 723.00 | | | 818 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 174.00 | | | 7 356 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 740.00 | | | 283 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 242.00 | | | 302 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 088.00 | | | 642 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 263.00 | | | 7 998 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 088.00 | | | 642 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 538.00 | | 1 367 538.00 | 1 367 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 538.00 | | 1 367 538.00 | 1 367 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 372.00 | | | 945 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 723.00 | | | 818 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 222.00 | | | 6 509 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 512 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 690.00 | | | 373 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 500.00 | | | 6 114 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 438.00 | 41 716.00 | | 58 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | 41 716.00 | | 58 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 243.00 | 302 243.00 | | 302 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VP Divers | 1 316 418.00 | 1 316 418.00 | | 1 316 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 740.00 | 283 740.00 | | 283 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 238.00 | 1 391 189.00 | 49.00 | 1 391 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 089.00 | 642 089.00 | | 642 089.00 |