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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 192.00 | 326.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 1 659.00 | 2 823.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 765.00 | 1 851.00 | 640 914.00 | 642 765.00 |
BT Marchandises | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CF Disponibilités | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 747.00 | 1 851.00 | 938 896.00 | 940 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 544.00 | | | 640 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
EA Autres dettes | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 619.00 | | | 812 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 896.00 | | | 938 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 642 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 059.00 | 53 351.00 | 219 312.00 | 640 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 305.00 | | | 675 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 619.00 | 225 911.00 | 219 312.00 | 812 619.00 |