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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 4 249.00 | 2 019.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 886.00 | 30 789.00 | 36 097.00 | 66 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 1 270.00 | 11 769.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 553.00 | 36 308.00 | 678 245.00 | 714 553.00 |
BT Marchandises | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 122.00 | | 450 122.00 | 450 122.00 |
CF Disponibilités | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 073.00 | | 647 073.00 | 647 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 626.00 | 36 308.00 | 1 325 318.00 | 1 361 626.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 101.00 | 492 520.00 | | 44 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 213.00 | 413 339.00 | | 307 213.00 |
DL TOTAL (I) | 412 314.00 | 1 015 859.00 | | 412 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 899.00 | 392 246.00 | | 702 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 8 020.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 757.00 | 88 518.00 | | 139 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 320.00 | 151 740.00 | | 58 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 004.00 | 640 524.00 | | 913 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 318.00 | 1 656 383.00 | | 1 325 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 006.00 | 307 898.00 | | 293 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 649.00 | | 20 582.00 | 695 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 714 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 73 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 884.00 | | 16 948.00 | 57 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | 3 634.00 | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 7 715.00 | 1 678.00 | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 7 715.00 | 1 678.00 | 29 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 061.00 | 209.00 | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 209.00 | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 209.00 | | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
UX Autres créances clients | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 313.00 | 82 316.00 | 330 086.00 | 702 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 440.00 | | | 743 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 807.00 | | | 432 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 175.00 | 74 136.00 | 13 039.00 | 87 175.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 004.00 | 293 006.00 | 330 086.00 | 913 004.00 |