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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 587.00 | 5 681.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | 4 258.00 | 2 581.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 136.00 | 9 269.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 872.00 | 4 981.00 | 645 891.00 | 650 872.00 |
BT Marchandises | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BZ Autres créances | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
CF Disponibilités | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 946.00 | 4 981.00 | 999 965.00 | 1 004 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DG Autres réserves | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 934.00 | 26 277.00 | | 133 934.00 |
DL TOTAL (I) | 250 210.00 | 126 277.00 | | 250 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 152.00 | 640 544.00 | | 587 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107.00 | 7 163.00 | | 10 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 562.00 | 89 575.00 | | 77 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 741.00 | 32 626.00 | | 74 741.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 42 712.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 755.00 | 812 619.00 | | 749 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 965.00 | 938 896.00 | | 999 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 982.00 | 225 911.00 | | 216 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 765.00 | | 8 107.00 | 642 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 8 107.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 2 994.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 2 994.00 | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 708.00 | 53 935.00 | 221 715.00 | 586 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VP Divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 755.00 | 216 982.00 | 221 715.00 | 749 755.00 |