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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 2 811.00 | 3 457.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 933.00 | 18 944.00 | 29 989.00 | 48 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 1 048.00 | 8 358.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 966.00 | 22 803.00 | 670 164.00 | 692 966.00 |
BT Marchandises | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 215.00 | | 331 215.00 | 331 215.00 |
CF Disponibilités | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 418.00 | | 535 418.00 | 535 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 384.00 | 22 803.00 | 1 205 582.00 | 1 228 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 508.00 | 241 600.00 | | 371 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 012.00 | 139 908.00 | | 131 012.00 |
DL TOTAL (I) | 612 520.00 | 491 508.00 | | 612 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 338.00 | 478 787.00 | | 446 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776.00 | 8 500.00 | | 13 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 88 146.00 | | 108 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | 23 714.00 | | 23 857.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 062.00 | 599 338.00 | | 593 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 582.00 | 1 090 846.00 | | 1 205 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 382.00 | 176 215.00 | | 201 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 966.00 | | | 692 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 6 965.00 | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 6 965.00 | | 14 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 804.00 | 243.00 | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 243.00 | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 243.00 | | 804.00 |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 164.00 | 54 485.00 | 244 223.00 | 446 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 062.00 | 201 382.00 | 244 223.00 | 593 062.00 |