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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 2 092.00 | 4 176.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 933.00 | 12 698.00 | 36 235.00 | 48 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 804.00 | 8 601.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 966.00 | 15 594.00 | 677 372.00 | 692 966.00 |
BT Marchandises | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 807.00 | | 210 807.00 | 210 807.00 |
CF Disponibilités | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 474.00 | | 413 474.00 | 413 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 440.00 | 15 594.00 | 1 090 846.00 | 1 106 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 600.00 | 130 210.00 | | 241 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 908.00 | 121 390.00 | | 139 908.00 |
DL TOTAL (I) | 491 508.00 | 361 600.00 | | 491 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 787.00 | 533 312.00 | | 478 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 7 123.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 113 581.00 | | 88 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 714.00 | 19 410.00 | | 23 714.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 338.00 | 673 618.00 | | 599 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 846.00 | 1 035 218.00 | | 1 090 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 215.00 | 195 371.00 | | 176 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 371.00 | | 595.00 | 692 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 606.00 | | 595.00 | 54 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 6 881.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 6 881.00 | | 7 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191.00 | 613.00 | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 613.00 | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 613.00 | | 191.00 |
UG ‐ Financières | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 247.00 | 55 124.00 | 226 599.00 | 478 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 338.00 | 176 215.00 | 226 599.00 | 599 338.00 |