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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 1 373.00 | 4 895.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 338.00 | 6 536.00 | 41 802.00 | 48 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 191.00 | 9 214.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 371.00 | 8 100.00 | 684 271.00 | 692 371.00 |
BT Marchandises | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CF Disponibilités | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 947.00 | | 350 947.00 | 350 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 318.00 | 8 100.00 | 1 035 218.00 | 1 043 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 314.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 210.00 | 14 963.00 | | 130 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390.00 | 133 934.00 | | 121 390.00 |
DL TOTAL (I) | 361 600.00 | 250 210.00 | | 361 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 312.00 | 587 152.00 | | 533 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 10 107.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 581.00 | 77 562.00 | | 113 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 74 741.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 618.00 | 749 755.00 | | 673 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 218.00 | 999 965.00 | | 1 035 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 371.00 | 216 982.00 | | 195 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 872.00 | | 41 499.00 | 650 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | 41 499.00 | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 3 064.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 3 064.00 | | 4 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136.00 | 55.00 | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 55.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 55.00 | | 136.00 |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 773.00 | 54 526.00 | 224 144.00 | 532 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 618.00 | 195 371.00 | 224 144.00 | 673 618.00 |