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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
AH Fonds commercial | 55 958.00 | 12 958.00 | 43 000.00 | 55 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 156.00 | 21 540.00 | 8 616.00 | 30 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 916.00 | 63 480.00 | 28 435.00 | 91 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 307.00 | 133 371.00 | 80 936.00 | 214 307.00 |
BT Marchandises | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 205.00 | 2 402.00 | 172 803.00 | 175 205.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 330.00 | 2 402.00 | 444 929.00 | 447 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 637.00 | 135 773.00 | 525 864.00 | 661 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
DG Autres réserves | 157 419.00 | 88 423.00 | | 157 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 459.00 | 68 996.00 | | 55 459.00 |
DL TOTAL (I) | 350 244.00 | 290 272.00 | | 350 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | 7 244.00 | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13 013.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 93 105.00 | | 109 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | 29 658.00 | | 44 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 693.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 60.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 621.00 | 152 773.00 | | 175 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 864.00 | 443 045.00 | | 525 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 473.00 | 11 330.00 | 568 803.00 | 557 473.00 |
FG Production vendue services | 249 553.00 | 32.00 | 249 585.00 | 249 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 437.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 4 437.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -3 835.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | 5 508.00 | | 17 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 803.00 | 1 265 826.00 | | 821 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 344.00 | 1 196 829.00 | | 766 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 459.00 | 68 996.00 | | 55 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 149.00 | 13 625.00 | | 19 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 646.00 | 19 423.00 | | 195 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 214 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 91 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 106.00 | 18 966.00 | | 103 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | 457.00 | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 887.00 | 9 526.00 | | 110 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | 9 526.00 | | 75 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 619.00 | 5 733.00 | 15 887.00 | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 965.00 | 186 541.00 | 2 424.00 | 188 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 621.00 | 159 734.00 | 15 887.00 | 175 621.00 |