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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 1 649.00 | 15 746.00 | 17 395.00 |
AH Fonds commercial | 55 958.00 | 12 958.00 | 43 000.00 | 55 958.00 |
AN Terrains | 9 896.00 | 2 480.00 | 7 415.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 30 572.00 | 3 357.00 | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 196.00 | 63 556.00 | 48 639.00 | 112 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 952.00 | 111 216.00 | 118 736.00 | 229 952.00 |
BT Marchandises | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 654.00 | 2 615.00 | 270 039.00 | 272 654.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 513.00 | 2 615.00 | 676 898.00 | 679 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 465.00 | 113 831.00 | 795 634.00 | 909 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
DG Autres réserves | 376 298.00 | 303 536.00 | | 376 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 307.00 | 82 762.00 | | 79 307.00 |
DL TOTAL (I) | 592 971.00 | 523 664.00 | | 592 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 016.00 | 18 801.00 | | 46 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 7.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 117 576.00 | | 120 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 33 360.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 334.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 662.00 | 170 079.00 | | 202 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 634.00 | 696 743.00 | | 795 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 182.00 | | 47 246.00 | 234 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 476.00 | 229 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 349.00 | 73 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 156 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 307.00 | | 17 395.00 | 90 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 297.00 | | 29 851.00 | 143 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 708.00 | 12 026.00 | 51 476.00 | 137 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 1 649.00 | 34 349.00 | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 359.00 | 10 377.00 | 17 127.00 | 103 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 272 654.00 | 272 654.00 | | 272 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 848.00 | 21 877.00 | 23 971.00 | 45 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 242.00 | 286 242.00 | | 286 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 662.00 | 178 691.00 | 23 971.00 | 202 662.00 |