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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
AH Fonds commercial | 55 958.00 | 12 958.00 | 43 000.00 | 55 958.00 |
AN Terrains | 9 896.00 | 1 491.00 | 8 405.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 642.00 | 28 226.00 | 2 416.00 | 30 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 759.00 | 73 642.00 | 29 116.00 | 102 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 182.00 | 150 666.00 | 83 516.00 | 234 182.00 |
BT Marchandises | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 644.00 | 2 402.00 | 225 243.00 | 227 644.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 278 110.00 | | 278 110.00 | 278 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 629.00 | 2 402.00 | 613 227.00 | 615 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 811.00 | 153 068.00 | 696 743.00 | 849 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
DG Autres réserves | 303 536.00 | 203 878.00 | | 303 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 762.00 | 109 658.00 | | 82 762.00 |
DL TOTAL (I) | 523 664.00 | 450 902.00 | | 523 664.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801.00 | 29 116.00 | | 18 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 576.00 | 261 782.00 | | 117 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | 59 851.00 | | 33 360.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 079.00 | 350 763.00 | | 170 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 743.00 | 801 664.00 | | 696 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 101.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 362.00 | | 865.00 | 234 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 234 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | 90 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 432.00 | | 865.00 | 142 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 891.00 | 10 862.00 | 1 045.00 | 127 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | 1 045.00 | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 498.00 | 10 862.00 | | 92 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 227 644.00 | 227 644.00 | | 227 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652.00 | 9 251.00 | 9 400.00 | 18 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VP Divers | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 852.00 | 263 852.00 | | 263 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 079.00 | 160 678.00 | 9 400.00 | 170 079.00 |