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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
AH Fonds commercial | 55 958.00 | 12 958.00 | 43 000.00 | 55 958.00 |
AN Terrains | 9 896.00 | 501.00 | 9 395.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 777.00 | 24 721.00 | 5 056.00 | 29 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 759.00 | 67 275.00 | 35 484.00 | 102 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 362.00 | 140 849.00 | 93 513.00 | 234 362.00 |
BT Marchandises | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 963.00 | 2 402.00 | 373 562.00 | 375 963.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 553.00 | 2 402.00 | 708 151.00 | 710 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 915.00 | 143 251.00 | 801 664.00 | 944 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
DG Autres réserves | 203 878.00 | 157 419.00 | | 203 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 658.00 | 55 459.00 | | 109 658.00 |
DL TOTAL (I) | 450 902.00 | 350 244.00 | | 450 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 116.00 | 21 715.00 | | 29 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 782.00 | 109 708.00 | | 261 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 44 053.00 | | 59 851.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 763.00 | 175 621.00 | | 350 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 664.00 | 525 864.00 | | 801 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 652.00 | 15 887.00 | | 18 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 96.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 916.00 | 84 033.00 | 1 181 949.00 | 1 097 916.00 |
FG Production vendue services | 221 164.00 | 14 228.00 | 235 392.00 | 221 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 080.00 | 98 261.00 | 1 417 341.00 | 1 319 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 1.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 763.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -763.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 470.00 | 17 566.00 | | 44 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 832.00 | 821 803.00 | | 1 421 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 174.00 | 766 344.00 | | 1 312 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 658.00 | 55 459.00 | | 109 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 074.00 | 19 149.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 307.00 | | | 214 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 413.00 | 10 587.00 | 3 110.00 | 120 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 020.00 | 10 587.00 | 3 110.00 | 85 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
UX Autres créances clients | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 016.00 | 10 364.00 | 18 652.00 | 29 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VP Divers | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 448.00 | 391 448.00 | | 391 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 763.00 | 332 111.00 | 18 652.00 | 350 763.00 |