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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 7 447.00 | 9 947.00 | 17 395.00 |
AH Fonds commercial | 55 958.00 | 12 958.00 | 43 000.00 | 55 958.00 |
AN Terrains | 9 896.00 | 3 470.00 | 6 426.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 32 048.00 | 1 882.00 | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 981.00 | 74 248.00 | 38 732.00 | 112 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 737.00 | 130 171.00 | 100 566.00 | 230 737.00 |
BT Marchandises | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 776.00 | 6 459.00 | 231 317.00 | 237 776.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 489 894.00 | | 489 894.00 | 489 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 071.00 | 6 459.00 | 813 611.00 | 820 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 807.00 | 136 631.00 | 914 177.00 | 1 050 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
DG Autres réserves | 445 606.00 | 376 298.00 | | 445 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 719.00 | 79 307.00 | | 104 719.00 |
DL TOTAL (I) | 687 691.00 | 592 971.00 | | 687 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 153.00 | 46 016.00 | | 24 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 6 015.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 120 050.00 | | 145 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 355.00 | 28 795.00 | | 48 355.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 1 786.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 486.00 | 202 662.00 | | 226 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 177.00 | 795 634.00 | | 914 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 730.00 | 178 691.00 | | 217 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 168.00 | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 258.00 | 18 955.00 | | 98 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 5 798.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 609.00 | 13 157.00 | | 96 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 971.00 | 15 215.00 | 8 756.00 | 23 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 864.00 | 252 864.00 | | 252 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 486.00 | 217 730.00 | 8 756.00 | 226 486.00 |