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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 395.00 | 13 245.00 | 4 149.00 | 17 395.00 |
AH Fonds commercial | 55 958.00 | 12 958.00 | 43 000.00 | 55 958.00 |
AN Terrains | 9 896.00 | 4 460.00 | 5 436.00 | 9 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 306.00 | 33 967.00 | 4 339.00 | 38 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 665.00 | 82 865.00 | 28 800.00 | 111 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 798.00 | 147 495.00 | 86 303.00 | 233 798.00 |
BT Marchandises | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 700.00 | 8 008.00 | 174 692.00 | 182 700.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 531 697.00 | | 531 697.00 | 531 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 767.00 | 8 008.00 | 821 759.00 | 829 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 566.00 | 155 503.00 | 908 062.00 | 1 063 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
DG Autres réserves | 540 325.00 | 445 606.00 | | 540 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 237.00 | 104 719.00 | | 66 237.00 |
DL TOTAL (I) | 743 928.00 | 687 691.00 | | 743 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885.00 | 24 153.00 | | 8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 7 258.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 145 921.00 | | 100 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 951.00 | 48 355.00 | | 42 951.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 799.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 134.00 | 226 486.00 | | 164 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 062.00 | 914 177.00 | | 908 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 737.00 | | 4 376.00 | 230 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 233 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 159 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 806.00 | | 4 376.00 | 156 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 213.00 | 18 639.00 | 1 315.00 | 117 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 5 798.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 766.00 | 12 841.00 | 1 315.00 | 109 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | 1 549.00 | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 418.00 | 1 549.00 | | 19 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 418.00 | 1 549.00 | | 19 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 677.00 | 206 677.00 | | 206 677.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |