| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 167.00 | 188 989.00 | 301 178.00 | 490 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 567.00 | 88.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 801.00 | 489 388.00 | 118 413.00 | 607 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 296 601.00 | | 42 296 601.00 | 42 296 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 011 488.00 | 686 944.00 | 109 324 544.00 | 110 011 488.00 |
BT Marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 245.00 | | 1 857 245.00 | 1 857 245.00 |
BZ Autres créances | 648 339.00 | | 648 339.00 | 648 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 503 826.00 | | 5 503 826.00 | 5 503 826.00 |
CF Disponibilités | 994 218.00 | | 994 218.00 | 994 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 463.00 | | 9 062 463.00 | 9 062 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 427 454.00 | 686 944.00 | 118 740 510.00 | 119 427 454.00 |
CU Autres participations | 66 598 326.00 | | 66 598 326.00 | 66 598 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 353 503.00 | | 353 503.00 | 353 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 48 000 000.00 | | 60 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 946.00 | | | 14 442 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 076.00 | 345 185.00 | | 655 076.00 |
DG Autres réserves | 13 017 194.00 | 7 329 265.00 | | 13 017 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443 024.00 | 6 197 820.00 | | 4 443 024.00 |
DK Provisions réglementées | 217 552.00 | 184 997.00 | | 217 552.00 |
DL TOTAL (I) | 93 529 092.00 | 62 057 267.00 | | 93 529 092.00 |
DP Provisions pour risques | 315 214.00 | | | 315 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 610.00 | 3 396.00 | | 318 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 789 005.00 | 2 864 630.00 | | 5 789 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811 454.00 | 21 721 654.00 | | 8 811 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240 028.00 | 14 264 872.00 | | 8 240 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 237.00 | 600 007.00 | | 789 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 479.00 | 561 352.00 | | 1 045 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 26 131.00 | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 213 234.00 | 359 782.00 | | 213 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 892 808.00 | 40 398 427.00 | | 24 892 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 740 510.00 | 102 459 090.00 | | 118 740 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225 710.00 | 35 989 766.00 | | 10 225 710.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 038 067.00 | | | 17 038 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 429.00 | | 4 992 429.00 | 4 992 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 429.00 | | 4 992 429.00 | 4 992 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 473.00 | |
GE Autres charges | | | 22 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822 972.00 | 42 085.00 | | 822 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 764.00 | | | 4 032 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032 764.00 | | | 4 032 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 4 343.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070 274.00 | | | 4 070 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105 569.00 | 4 343.00 | | 4 105 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 805.00 | -4 343.00 | | -72 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 699.00 | 21 512.00 | | 13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -777 665.00 | -711 608.00 | | -777 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 746 914.00 | 10 719 190.00 | | 14 746 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 889.00 | 4 521 370.00 | | 10 303 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443 024.00 | 6 197 820.00 | | 4 443 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 150 651.00 | | 40 822 787.00 | 101 150 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 878 454.00 | 108 904 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 961 950.00 | 110 011 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 440.00 | 490 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 057.00 | 616 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 670.00 | | 320 937.00 | 232 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 824.00 | | 32 689.00 | 603 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 314 158.00 | | 40 469 160.00 | 100 314 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 344.00 | 69 707.00 | 64 108.00 | 681 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 409.00 | 24 019.00 | 63 440.00 | 228 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 935.00 | 45 688.00 | 668.00 | 452 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 997.00 | 32 555.00 | | 184 997.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396.00 | 315 214.00 | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 902.00 | 347 769.00 | 37 510.00 | 225 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 315 214.00 | 37 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 789 005.00 | 288 790.00 | 2 750 108.00 | 5 789 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240 028.00 | 6 440 028.00 | 1 800 000.00 | 8 240 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 237.00 | 789 237.00 | | 789 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 234.00 | 213 234.00 | | 213 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 296 601.00 | 42 296 601.00 | | 42 296 601.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 245.00 | | | 1 857 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 797 334.00 | 1 430 451.00 | 3 548 701.00 | 8 797 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 215.00 | | | 13 000 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 415 584.00 | | | 20 415 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 443.00 | | | 463 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VP Divers | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 921.00 | 403 921.00 | | 403 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 850 168.00 | 44 843 940.00 | 6 227.00 | 44 850 168.00 |
VW T.V.A. | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 892 808.00 | 10 225 710.00 | 8 098 809.00 | 24 892 808.00 |