| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 430.00 | 269 844.00 | 211 587.00 | 481 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 257.00 | 560 837.00 | 63 421.00 | 624 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 828 467.00 | | 70 828 467.00 | 70 828 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 701 274.00 | 839 336.00 | 139 861 937.00 | 140 701 274.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BZ Autres créances | 271 210.00 | | 271 210.00 | 271 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 929.00 | | 1 501 929.00 | 1 501 929.00 |
CF Disponibilités | 2 292 735.00 | | 2 292 735.00 | 2 292 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 345.00 | | 4 550 345.00 | 4 550 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 523 935.00 | 839 336.00 | 144 684 599.00 | 145 523 935.00 |
CU Autres participations | 68 594 926.00 | | 68 594 926.00 | 68 594 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 60 753 300.00 | | 60 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 946.00 | 14 442 946.00 | | 14 442 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 128.00 | 1 102 393.00 | | 1 299 128.00 |
DG Autres réserves | 24 854 186.00 | 21 116 219.00 | | 24 854 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 617.00 | 3 934 702.00 | | 3 575 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | | | 621.00 |
DK Provisions réglementées | 211 368.00 | 219 317.00 | | 211 368.00 |
DL TOTAL (I) | 105 137 165.00 | 101 568 877.00 | | 105 137 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560 350.00 | 1 098 451.00 | | 1 560 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 560 350.00 | 1 100 882.00 | | 1 560 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318 096.00 | 318 096.00 | | 318 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 500 215.00 | 5 500 215.00 | | 5 500 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 284 062.00 | 17 946 660.00 | | 23 284 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 800.00 | 198 268.00 | | 298 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 135.00 | 943 949.00 | | 1 920 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EA Autres dettes | 6 661 888.00 | 8 614 909.00 | | 6 661 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 987 084.00 | 33 529 482.00 | | 37 987 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 684 599.00 | 136 199 241.00 | | 144 684 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 268.00 | | 3 841 268.00 | 3 841 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 268.00 | | 3 841 268.00 | 3 841 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 128.00 | |
GE Autres charges | | | 108 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 259 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 270.00 | 2 700.00 | | 29 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 380.00 | 7 949.00 | | 10 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 054.00 | 10 649.00 | | 80 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 669.00 | 10 649.00 | | 60 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 193.00 | -778 381.00 | | -276 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 274.00 | 8 283 484.00 | | 8 879 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 657.00 | 4 348 782.00 | | 5 303 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575 617.00 | 3 934 702.00 | | 3 575 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 946 400.00 | | 23 581 479.00 | 135 946 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 745 140.00 | 139 586 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 917.00 | 18 796 688.00 | 140 701 274.00 | 29 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 917.00 | 40 229.00 | 481 430.00 | 29 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 320.00 | 632 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 902.00 | | 30 674.00 | 520 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 001.00 | | 6 232.00 | 638 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 787 497.00 | | 23 544 573.00 | 134 787 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 392.00 | 79 493.00 | 51 549.00 | 811 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 524.00 | 41 549.00 | 40 229.00 | 268 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 868.00 | 37 944.00 | 11 320.00 | 542 868.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 952.00 | | 34 635.00 | 306 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 317.00 | | 7 949.00 | 219 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 882.00 | 461 899.00 | 2 431.00 | 1 100 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 199.00 | 461 899.00 | 10 380.00 | 1 320 199.00 |
UG ‐ Financières | | 461 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318 096.00 | 318 096.00 | | 318 096.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 500 215.00 | 1 374 555.00 | 4 125 660.00 | 5 500 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 018.00 | 427 018.00 | | 427 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 828 467.00 | 55 368 687.00 | | 70 828 467.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | 3 943.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
UX Autres créances clients | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 280 741.00 | 2 552 361.00 | 11 997 996.00 | 23 280 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 661 888.00 | 6 661 888.00 | | 6 661 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993 690.00 | | | 2 993 690.00 |
VP Divers | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 882.00 | 1 043 882.00 | | 1 043 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 736 199.00 | 56 120 535.00 | 15 615 664.00 | 71 736 199.00 |
VW T.V.A. | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 987 084.00 | 13 133 044.00 | 16 123 656.00 | 37 987 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |