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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 430.00 | 287 455.00 | 193 975.00 | 481 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 268.00 | 573 884.00 | 53 384.00 | 627 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 023 934.00 | | 70 023 934.00 | 70 023 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262 219.00 | | 262 219.00 | 262 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 190 931.00 | 869 995.00 | 139 320 936.00 | 140 190 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 369.00 | | 937 369.00 | 937 369.00 |
BZ Autres créances | 763 340.00 | | 763 340.00 | 763 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 291 932.00 | | 4 291 932.00 | 4 291 932.00 |
CF Disponibilités | 2 151 560.00 | | 2 151 560.00 | 2 151 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 999.00 | | 8 205 999.00 | 8 205 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 634 612.00 | 869 995.00 | 147 764 617.00 | 148 634 612.00 |
CU Autres participations | 68 684 810.00 | | 68 684 810.00 | 68 684 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 681.00 | | 237 681.00 | 237 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 60 753 300.00 | | 60 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 946.00 | 14 442 946.00 | | 14 442 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477 909.00 | 1 299 128.00 | | 1 477 909.00 |
DG Autres réserves | 28 048 511.00 | 24 854 186.00 | | 28 048 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 799.00 | 3 575 617.00 | | 2 000 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | 621.00 | | 466.00 |
DK Provisions réglementées | 203 419.00 | 211 368.00 | | 203 419.00 |
DL TOTAL (I) | 106 927 348.00 | 105 137 165.00 | | 106 927 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558 237.00 | 1 560 350.00 | | 1 558 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 237.00 | 1 560 350.00 | | 1 558 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238 601.00 | 318 096.00 | | 238 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 125 660.00 | 5 500 215.00 | | 4 125 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 808 350.00 | 23 284 062.00 | | 20 808 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 641.00 | 298 800.00 | | 432 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 322.00 | 1 920 135.00 | | 2 255 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 982.00 | 3 889.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | 11 368 476.00 | 6 661 888.00 | | 11 368 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 279 031.00 | 37 987 084.00 | | 39 279 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 764 617.00 | 144 684 599.00 | | 147 764 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 646.00 | | 3 782 646.00 | 3 782 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 646.00 | | 3 782 646.00 | 3 782 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 401.00 | |
GE Autres charges | | | 115 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 164.00 | 29 270.00 | | 840 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 949.00 | 10 380.00 | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 113.00 | 80 054.00 | | 848 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 19 385.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 19 385.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 113.00 | 60 669.00 | | 98 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 134.00 | -276 193.00 | | 300 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 951.00 | 8 879 274.00 | | 8 572 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 153.00 | 5 303 657.00 | | 6 572 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 799.00 | 3 575 617.00 | | 2 000 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 701 274.00 | | 13 215 319.00 | 140 701 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 708 555.00 | 138 974 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 725 661.00 | 140 190 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 106.00 | 635 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 430.00 | | 98 905.00 | 481 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 913.00 | | 20 117.00 | 632 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 586 930.00 | | 13 096 297.00 | 139 586 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 336.00 | 47 765.00 | 17 106.00 | 839 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 844.00 | 17 612.00 | | 269 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 493.00 | 30 154.00 | 17 106.00 | 569 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 368.00 | | 7 949.00 | 211 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 350.00 | 392 270.00 | 394 383.00 | 1 560 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 718.00 | 392 270.00 | 402 333.00 | 1 771 718.00 |
UG ‐ Financières | | 392 270.00 | 394 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238 601.00 | 238 601.00 | | 238 601.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 125 660.00 | 1 374 555.00 | 2 751 105.00 | 4 125 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 641.00 | 432 641.00 | | 432 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 535.00 | 150 535.00 | | 150 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959 097.00 | 959 097.00 | | 959 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 454.00 | 990 454.00 | | 990 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 023 934.00 | 60 581 100.00 | 9 442 833.00 | 70 023 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 219.00 | 108 539.00 | 153 680.00 | 262 219.00 |
UX Autres créances clients | 937 369.00 | 937 369.00 | | 937 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 726 640.00 | 5 479 964.00 | 9 963 326.00 | 20 726 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 378 022.00 | 10 378 022.00 | | 10 378 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915 170.00 | | | 3 915 170.00 |
VP Divers | 531 811.00 | 531 811.00 | | 531 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 992.00 | 819 992.00 | | 819 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 048 660.00 | 62 452 146.00 | 9 596 513.00 | 72 048 660.00 |
VW T.V.A. | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 279 031.00 | 21 281 251.00 | 12 714 431.00 | 39 279 031.00 |