| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 424.00 | 268 523.00 | 223 900.00 | 492 424.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 345.00 | 534 212.00 | 95 133.00 | 629 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 278 033.00 | | 66 278 033.00 | 66 278 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 946 400.00 | 811 391.00 | 135 135 008.00 | 135 946 400.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
BZ Autres créances | 193 599.00 | | 193 599.00 | 193 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 280.00 | | 757 280.00 | 757 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 010 632.00 | 811 391.00 | 136 199 240.00 | 137 010 632.00 |
CU Autres participations | 68 495 926.00 | | 68 495 926.00 | 68 495 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 60 753 300.00 | | 60 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 945.00 | 14 442 945.00 | | 14 442 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 393.00 | 877 227.00 | | 1 102 393.00 |
DG Autres réserves | 21 116 218.00 | 17 038 067.00 | | 21 116 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934 702.00 | 4 503 317.00 | | 3 934 702.00 |
DK Provisions réglementées | 219 317.00 | 227 266.00 | | 219 317.00 |
DL TOTAL (I) | 101 568 876.00 | 97 842 123.00 | | 101 568 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 451.00 | 684 140.00 | | 1 098 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 882.00 | 686 571.00 | | 1 100 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318 095.00 | | | 318 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 500 215.00 | 5 737 700.00 | | 5 500 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 946 659.00 | 15 379 564.00 | | 17 946 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 837 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 267.00 | 161 361.00 | | 198 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 948.00 | 2 087 166.00 | | 943 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 889.00 | | |
EA Autres dettes | 8 614 909.00 | 1 106 162.00 | | 8 614 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 529 481.00 | 33 323 457.00 | | 33 529 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 199 240.00 | 131 852 152.00 | | 136 199 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 365 063.00 | 33 316 072.00 | | 12 365 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 194.00 | | 3 620 194.00 | 3 620 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 194.00 | | 3 620 194.00 | 3 620 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 007.00 | |
GE Autres charges | | | 86 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 405.00 | 17 795.00 | | 23 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 949.00 | 6 264.00 | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 649.00 | 7 344.00 | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649.00 | -7 800.00 | | 10 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778 381.00 | -890 436.00 | | -778 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 484.00 | 8 492 616.00 | | 8 283 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 782.00 | 3 989 299.00 | | 4 348 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 934 702.00 | 4 503 317.00 | | 3 934 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 556 192.00 | | 34 318 656.00 | 122 556 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 899 344.00 | 134 787 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 928 447.00 | 135 946 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -13 780.00 | 520 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 883.00 | 638 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 354.00 | | 12 767.00 | 494 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 498.00 | | 59 386.00 | 621 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 440 339.00 | | 34 246 502.00 | 121 440 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 946.00 | 95 026.00 | 57 580.00 | 773 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 868.00 | 49 353.00 | 14 697.00 | 233 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 078.00 | 45 673.00 | 42 883.00 | 540 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 266.00 | | 7 949.00 | 227 266.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 571.00 | 414 311.00 | | 686 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 837.00 | 414 311.00 | 7 949.00 | 913 837.00 |
UG ‐ Financières | | 414 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318 096.00 | 318 096.00 | | 318 096.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 500 215.00 | | 5 500 215.00 | 5 500 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 278 033.00 | 66 278 033.00 | | 66 278 033.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 939 924.00 | 2 283 106.00 | 8 002 273.00 | 17 939 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 465 359.00 | 8 465 359.00 | | 8 465 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091 335.00 | | | 2 091 335.00 |
VP Divers | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 628.00 | 475 628.00 | | 475 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 948 113.00 | 66 938 286.00 | 9 827.00 | 66 948 113.00 |
VW T.V.A. | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 522 096.00 | 12 365 063.00 | 13 502 488.00 | 33 522 096.00 |