| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 287 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 136 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 233.00 | 330 701.00 | 376 533.00 | 707 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 263 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 960.00 | 597 661.00 | 60 299.00 | 657 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 651 357.00 | | 63 651 357.00 | 63 651 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 253.00 | | 389 253.00 | 389 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 102 979.00 | 937 017.00 | 133 165 962.00 | 134 102 979.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 233.00 | | 703 233.00 | 703 233.00 |
BZ Autres créances | 459 290.00 | | 459 290.00 | 459 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 411 935.00 | | 8 411 935.00 | 8 411 935.00 |
CF Disponibilités | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 873.00 | | 9 903 873.00 | 9 903 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 186 066.00 | 937 017.00 | 143 249 049.00 | 144 186 066.00 |
CU Autres participations | 68 684 810.00 | | 68 684 810.00 | 68 684 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 214.00 | | 179 214.00 | 179 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 60 753 300.00 | | 60 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 946.00 | 14 442 946.00 | | 14 442 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577 949.00 | 1 477 909.00 | | 1 577 949.00 |
DG Autres réserves | 29 250 607.00 | 28 048 511.00 | | 29 250 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918 085.00 | 2 000 799.00 | | 4 918 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 466.00 | | 310.00 |
DK Provisions réglementées | 250 483.00 | 203 419.00 | | 250 483.00 |
DL TOTAL (I) | 111 193 680.00 | 106 927 348.00 | | 111 193 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 538.00 | 1 558 237.00 | | 1 328 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 538.00 | 1 558 237.00 | | 1 328 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 026.00 | 238 601.00 | | 165 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 750 440.00 | 4 125 660.00 | | 2 750 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600 207.00 | 20 808 350.00 | | 16 600 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 849.00 | 432 641.00 | | 290 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 646.00 | 2 255 322.00 | | 1 266 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 49 982.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 9 652 378.00 | 11 368 476.00 | | 9 652 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 726 831.00 | 39 279 031.00 | | 30 726 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 249 049.00 | 147 764 617.00 | | 143 249 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 981 000.00 | 6 360 000.00 | | 5 981 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 014.00 | | 4 470 014.00 | 4 470 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 014.00 | | 4 470 014.00 | 4 470 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 842.00 | |
GE Autres charges | | | 124 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 552 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 840 164.00 | | 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | 848 113.00 | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 750 000.00 | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 096.00 | 750 000.00 | | 58 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 673.00 | 98 113.00 | | -49 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 483.00 | 300 134.00 | | 550 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 163 596.00 | 8 572 951.00 | | 11 163 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 511.00 | 6 572 153.00 | | 6 245 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918 085.00 | 2 000 799.00 | | 4 918 085.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -675 000.00 | -675 000.00 | | -675 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 548 000.00 | 7 328 000.00 | | 6 548 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 885 000.00 | 6 664 000.00 | | 5 885 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 96 000.00 | -304 000.00 | | 96 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 981 000.00 | 6 360 000.00 | | 5 981 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 190 931.00 | | 14 392 580.00 | 140 190 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 379 507.00 | 132 729 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 905.00 | 20 381 627.00 | 134 102 979.00 | 98 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | 707 233.00 | 98 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 666 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 335.00 | | 225 803.00 | 580 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 924.00 | | 32 812.00 | 635 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 974 673.00 | | 14 133 964.00 | 138 974 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 995.00 | 67 375.00 | 353.00 | 869 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 455.00 | 43 245.00 | | 287 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 540.00 | 24 130.00 | 353.00 | 582 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 419.00 | 55 014.00 | 7 949.00 | 203 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 237.00 | 294 715.00 | 524 414.00 | 1 558 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 655.00 | 349 729.00 | 532 364.00 | 1 761 655.00 |
UG ‐ Financières | | 294 715.00 | 524 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 014.00 | 7 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 750 440.00 | 1 375 220.00 | 1 375 220.00 | 2 750 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 849.00 | 290 849.00 | | 290 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 107.00 | 222 107.00 | | 222 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 339.00 | 544 339.00 | | 544 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 651 357.00 | 52 968 489.00 | 10 682 868.00 | 63 651 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 253.00 | 235 573.00 | 153 680.00 | 389 253.00 |
UX Autres créances clients | 703 233.00 | 703 233.00 | | 703 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 586 610.00 | 2 812 554.00 | 10 996 984.00 | 16 586 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 650 830.00 | 9 650 830.00 | | 9 650 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514 607.00 | | | 5 514 607.00 |
VP Divers | 401 360.00 | 401 360.00 | | 401 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 871.00 | 226 871.00 | | 226 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 305 875.00 | 54 469 327.00 | 10 836 548.00 | 65 305 875.00 |
VW T.V.A. | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 726 831.00 | 15 577 555.00 | 12 372 204.00 | 30 726 831.00 |