| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 729.00 | 520 008.00 | 230 720.00 | 750 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 841.00 | 647 248.00 | 51 593.00 | 698 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 521.00 | | 225 521.00 | 225 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 224 419.00 | 9 270 401.00 | 64 954 018.00 | 74 224 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153 680.00 | | 15 153 680.00 | 15 153 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 255 482.00 | 10 446 313.00 | 148 809 169.00 | 159 255 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 451.00 | | 1 405 451.00 | 1 405 451.00 |
BZ Autres créances | 1 239 275.00 | | 1 239 275.00 | 1 239 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 442 846.00 | | 10 442 846.00 | 10 442 846.00 |
CF Disponibilités | 955 120.00 | | 955 120.00 | 955 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 540.00 | | 14 229 540.00 | 14 229 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 634 366.00 | 10 446 313.00 | 163 188 054.00 | 173 634 366.00 |
CU Autres participations | 68 189 898.00 | | 68 189 898.00 | 68 189 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 753 300.00 | 60 753 300.00 | | 60 753 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 946.00 | 14 442 946.00 | | 14 442 946.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974 796.00 | 1 823 853.00 | | 1 974 796.00 |
DG Autres réserves | 36 790 700.00 | 33 922 788.00 | | 36 790 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 705.00 | 3 018 855.00 | | -513 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 155.00 | | |
DK Provisions réglementées | 185 348.00 | 187 520.00 | | 185 348.00 |
DL TOTAL (I) | 113 633 384.00 | 114 149 416.00 | | 113 633 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 827 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 827 798.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 79 534.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 375 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 725 620.00 | 36 590 486.00 | | 32 725 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 690.00 | 218 606.00 | | 604 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 868.00 | 935 999.00 | | 431 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 916.00 | | |
EA Autres dettes | 15 792 491.00 | 9 295 378.00 | | 15 792 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 554 669.00 | 49 085 151.00 | | 49 554 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 188 054.00 | 164 062 366.00 | | 163 188 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 865 652.00 | | 3 865 652.00 | 3 865 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 652.00 | | 3 865 652.00 | 3 865 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 013.00 | |
GE Autres charges | | | 45 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 877.00 | 7 490.00 | | 15 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 10 342 209.00 | | 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606.00 | 62 963.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 10 412 663.00 | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 446.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 610 140.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 612 586.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 157.00 | 9 800 077.00 | | 18 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155 676.00 | -798 797.00 | | -1 155 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 816.00 | 15 067 843.00 | | 5 253 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 521.00 | 12 048 989.00 | | 5 767 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 705.00 | 3 018 855.00 | | -513 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 784 786.00 | | 33 188 451.00 | 136 784 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 703 833.00 | 157 571 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 829.00 | 10 710 927.00 | 159 255 482.00 | 6 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 7 094.00 | 933 018.00 | 6 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 043.00 | | 22 686.00 | 728 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 417.00 | | 248 524.00 | 698 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 358 327.00 | | 32 917 241.00 | 135 358 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 996.00 | 115 144.00 | 3 228.00 | 1 063 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 581.00 | 91 427.00 | | 428 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 415.00 | 23 717.00 | 3 228.00 | 635 415.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 214.00 | | 29 869.00 | 179 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 587 359.00 | 1 683 042.00 | | 7 587 359.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 520.00 | 434.00 | 2 606.00 | 187 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 798.00 | | 827 798.00 | 827 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 587 359.00 | 1 683 042.00 | | 7 587 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602 677.00 | 1 683 476.00 | 830 404.00 | 8 602 677.00 |
UG ‐ Financières | | 1 683 042.00 | 827 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 690.00 | 604 690.00 | | 604 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 224 419.00 | 71 601 741.00 | | 74 224 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 153 680.00 | 15 153 680.00 | | 15 153 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 451.00 | 1 405 451.00 | | 1 405 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 725 620.00 | 6 635 050.00 | 25 553 377.00 | 32 725 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 782 743.00 | 15 782 743.00 | | 15 782 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185 006.00 | | | 5 185 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VP Divers | 1 062 831.00 | 1 062 831.00 | | 1 062 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 208 053.00 | 89 585 376.00 | 2 622 677.00 | 92 208 053.00 |
VW T.V.A. | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 554 669.00 | 23 464 099.00 | 25 553 377.00 | 49 554 669.00 |