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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 13 533.00 | 1 290.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079.00 | 13 818.00 | 2 261.00 | 16 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 503.00 | 7 800.00 | 234 703.00 | 242 503.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 915.00 | 7 800.00 | 241 115.00 | 248 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 994.00 | 21 618.00 | 243 376.00 | 264 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 32 800.00 | 60 900.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 684.00 | -14 613.00 | | -14 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 402.00 | -28 171.00 | | -7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 146 674.00 | 154 076.00 | | 146 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 901.00 | 49 288.00 | | 55 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 1 319.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | 40 721.00 | | 40 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 702.00 | 93 252.00 | | 96 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 376.00 | 247 328.00 | | 243 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 702.00 | 93 252.00 | | 96 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 648.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 769.00 | 42 783.00 | | 24 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 171.00 | 70 954.00 | | 32 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 402.00 | -28 171.00 | | -7 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 1 051.00 | | 12 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 1 051.00 | | 12 482.00 |