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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 12 808.00 | 278.00 | 13 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 654.00 | 13 093.00 | 2 561.00 | 15 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 028.00 | 13 093.00 | 240 936.00 | 254 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 7 900.00 | 16 300.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | -8 406.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 142 854.00 | 143 928.00 | | 142 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 2 602.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 874.00 | 50 960.00 | | 56 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 208.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | 38 103.00 | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 082.00 | 92 873.00 | | 98 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 936.00 | 236 800.00 | | 240 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 209.00 | 41 913.00 | | 41 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 401.00 | 16 351.00 | | 21 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 475.00 | 24 757.00 | | 22 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | -8 406.00 | | -1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 154.00 | | 1 500.00 | 14 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 1 500.00 | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 848.00 | 244.00 | | 12 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 244.00 | | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 208 125.00 | 208 125.00 | | 208 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 960.00 | 211 648.00 | 26 312.00 | 237 960.00 |
VW T.V.A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 082.00 | 41 209.00 | 56 874.00 | 98 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 724.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | 1 587.00 | | 888.00 |
ST Autres comptes | 15 748.00 | 14 159.00 | | 15 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 279.00 | 7 094.00 | | 4 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 291.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 1 015.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 280.00 | 3 270.00 | | 4 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932.00 | 1 938.00 | | 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 915.00 | 22 840.00 | | 20 915.00 |