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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 725.00 | | 245 725.00 | 245 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 36 000.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | -21 872.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205.00 | 7 451.00 | | -5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 152 333.00 | 157 538.00 | | 152 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 677.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 471.00 | 46 688.00 | | 50 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 319.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 40 564.00 | | 38 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 362.00 | 89 250.00 | | 94 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 696.00 | 246 789.00 | | 246 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894.00 | 1 292.00 | 2 601.00 | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 355.00 | 213 087.00 | 27 267.00 | 240 355.00 |
VW T.V.A. | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 362.00 | 41 289.00 | 53 073.00 | 94 362.00 |