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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 117.00 | 14 146.00 | 970.00 | 15 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 876.00 | | 243 876.00 | 243 876.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 935.00 | 14 146.00 | 246 789.00 | 260 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 872.00 | | | -21 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 157 538.00 | | | 157 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 107.00 | | 961.00 | 15 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | | 961.00 | 14 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 217 564.00 | 217 564.00 | | 217 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 173.00 | 218 905.00 | 27 267.00 | 246 173.00 |
VW T.V.A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 250.00 | 42 562.00 | 46 688.00 | 89 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105.00 | | | 105.00 |
ST Autres comptes | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 893.00 | | | 22 893.00 |