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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 12 563.00 | 522.00 | 13 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 154.00 | 12 848.00 | 1 305.00 | 14 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 648.00 | 12 848.00 | 236 800.00 | 249 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 16 300.00 | 21 500.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 406.00 | -5 205.00 | | -8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 143 928.00 | 152 334.00 | | 143 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 3 894.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 960.00 | 50 471.00 | | 50 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 084.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 103.00 | 38 913.00 | | 38 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 873.00 | 94 363.00 | | 92 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 800.00 | 246 696.00 | | 236 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 913.00 | 41 290.00 | | 41 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351.00 | 23 832.00 | | 16 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 757.00 | 29 037.00 | | 24 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 406.00 | -5 205.00 | | -8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 117.00 | | 733.00 | 15 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 14 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 13 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | | 733.00 | 13 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 211.00 | 1 509.00 | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 211.00 | 1 509.00 | 13 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 135.00 | 207 055.00 | 27 080.00 | 234 135.00 |
VW T.V.A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 873.00 | 41 913.00 | 50 960.00 | 92 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 186.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | 1 055.00 | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 14 159.00 | 23 353.00 | | 14 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 094.00 | 3 546.00 | | 7 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 589.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 775.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 270.00 | 5 868.00 | | 3 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 938.00 | 1 171.00 | | 1 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 840.00 | 27 954.00 | | 22 840.00 |